ملخص النماذج الفنية PDF (أهم 19 أشكال عليك معرفتها)

 بينما يقضي أغلب المتداولين المبتدئين ساعات طويلة في التخبط بين عشرات المؤشرات واستراتيجيات التداول المعقدة، يركز المحترفون على قاعدة واحدة: "كلما كان التحليل أبسط، كانت القرارات أوضح". النجاح في التداول لا يتطلب منافسة الخوارزميات، بل فهم حركة السعر الأساسية واقتناص الفرص الواضحة فقط.

الصورة بواسطة: Rafael Minguet Delgado

في هذا المقال، سنشرح لك عزيزنا القارئ أحد أبسط وأنجح 4 استراتيجيات تداول يومي ستمكنك من قراءة الرسم البياني بوضوح، واتخاذ قرارات تداول بثقة بعيدا عن التعقيد والعشوائية. 

على ماذا تعتمد هذه الاستراتيجيات وما الذي يميزها؟

قبل الغوص في تفاصيل التطبيق العملي لهذه الاستراتيجيات، من الضروري أن نفهم المحرك الأساسي لأسلوب التداول الذي تقوم عليه، ولماذا نختار البدء به دون غيره من أساليب التداول المتقدمة.

على أي أسلوب تحليل تقوم هذه الاستراتيجيات؟

تعتمد استراتيجيات التداول هذه على أشهر النماذج الفنية وأكثرها نجاحا وموثوقية، نموذج القمة المزدوجة (Double top) والقاع المزدوج (Double Bottom) ونموذج الرأس والكتفين (Head and Shoulders) بشكليه العادي والمقلوب، وتقوم بشكل كامل على أسلوب التحليل الفني الكلاسيكي (Classic Technical Analysis) وتحديديا على مفهوم حركة السعر المباشرة (Price Action).

يعتمد هذا الأسلوب (أسلوب التحليل الفني الكلاسيكي) على مبدأ أساسي: "السوق يعيد نفسه". فهو لا يحتاج إلى خوارزميات أو مؤشرات حاسوبية معقدة، بل يركز مباشرة على هندسة الرسم البياني واستقراء المعركة الحية بين القوة الشرائية والقوة البيعية عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

ما المميز في هذه الاستراتيجيات الكلاسيكية مقارنة باستراتيجيات ICT و SMC؟

تتميز استراتيجيات التداول الكلاسيكية هذه بأربع نقاط جوهرية تجعلها الخيار الأول والأكثر استقراراً للمبتدئين: 

البساطة والوضوح البصري: على عكس أساليب ICT و SMC التي تتطلب البحث عن تفاصيل دقيقة وتسميات متعددة مثل (Fair Value Gaps و Order Blocks)، تتميز النماذج الكلاسيكية بأشكال بصرية واضحة على الرسم البياني يمكن حتى للمبتدئ رصدها بسهولة. 

قواعد إدارة مخاطر واضحة: تُحدد هذه الاستراتيجيات مناطق وقف الخسارة (Stop Loss) وأهداف جني الأرباح (Take Profit) بأسلوب حسابي هندسي واضح.

 الفهم الفطري لسلوك السوق: تُعلمك الكلاسيكيات القواعد الأساسية للعرض والطلب والاتجاهات العامة، وهي المفاهيم ذاتها التي بنيت عليها مفاهيم SMC و ICT لاحقاً؛ لذا فإن إتقانها أولاً يمنحك القاعدة الصلبة لكل ما هو قادم. 

الاعتمادية التاريخية: هذه النماذج ليست حديثة أو وليدة الساعة، بل استراتيجيات أثبتت موثوقيتها واُستخدمت في أسواق المال عقوداً طويلة عبر مختلف الأطر الزمنية والأصول المالية.

بالمختصر المفيد وبشكل عملي إليك أدناه كل تفاصيل وشروط الاستراتيجيات.

1. استراتيجية تداول القمة المزدوجة (Double Top)

هل لاحظت من قبل أن السعر يحاول اختراق مستوى مقاومة مرتين متتاليتين ثم يفشل؟ هذا الفشل ليس عشوائيًا، بل هو النواة لتشكيل نموذج من أهم النماذج الكلاسيكية: نموذج القمة المزدوجة  أو كما يسميه البعض بنموذج M

.

القمة المزدوجة هو نموذج فني انعكاسي عبارة عن قمتين بزاويتين متقاربتين تقريبا على شكل الحرف اللاتيني (M)، مع وجود القمة الأولى فوق قمة سابقة مخترقة (انظر المثال التوضيحي أدناه).

بما أن نموذج القمة هو نموذج انعكاسي بيعي فإن ظهوره على الرسم البياني سيولد لنا إشارة بيع، أين وكيف سندخل في صفقة بيع بناءا على هذه الاشارة سنحددها بناءا على الشروط التالية:

• الترند: نتأكد من وجود ترند صاعد واضح أو موجة سعرية صاعدة سبقت تكون النموذج.
• موقع تداول السعر: نتأكد من وجود تداول السعر فوق خطي المتوسطين الأسيين 10 و 20 إذا كنا نتداول على فريم قصير (خمس أو خمسة عشر دقيقة) أو 50 و100 إذا كنا نتداول على فريم زمني طويل (نصف ساعة أو ساعة أو أربع ساعات).
• الشكل: نتأكد من اكتمال تكون النموذج بشكل واضح على مخطط الشموع اليابانية والمخطط الخطي وبزوايا متقاربة لا حادة ولا منفرجة. 
يمككننا أيضا أن نتأكد من ما إذا كانت القمة الثانية للنموذج هي في اللأساس نموذج إنعكاسي من نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية على أعلى فريم زمني ( اليومي أو 4 ساعات مثلا حسب الإطار الذي نتداول عليه) كنموذج الإبتلاع البيعي أو نجمة المساء. وجود هذا سيعزز موثوقية النموذج وإشارة البيع التي سيولدها.

تحديد نقطة الدخول (Entry Point):

إذا توفرت هذه الشروط وكسر السعر خط عنق النموذج والمتوسطين الأسيين معا مصحوبا بحجم تداول مرتفع، يمكنك الدخول بناءا على أسلوبين: 

دخول مباشر (Aggressive Entry): بناءا على هذا الأسلوب ندخل مباشرة بعد كسر السعر لخط العنق.

دخول متحفظ بعد إعادة الإختبار (Conservative Entry): بناءا على هذا الأسلوب، ننتظر حتى يعود السعر لاختبار خط العنق والمتوسطين المتحركين معا.

تحديد وقف الخسارة (Stop Loss):

يمكنك تحديد وقف الخسارة فوق القمة الثانية للنموذج (وهو المكان الأكثر أمانا لوقف الخسارة لتجنب الذيول السعرية والإشارات الكاذبة) أو منتصف القمة الثانية فوق تقاطع المتوسطين الأسيين.

تحديد هدف جني الارباح (Take Profit): 

نحسب المسافة السعرية بالنقاط (Pips) بين القمتين والقاع الموجود على خط العنق ونسقطها كهدف من نقطة الكسر (انظر المثال التوضيحي أدناه).

شرح تطبيقي عملي للإستراتيجية تداول القمة المزدوجة على مخطط الشموع والمخطط الخطي:

نموذج قمة مزدوجة على مخطط الشموع اليابانية.

نموذج قمة مزدوجة على المخطط الخطي.

2. استراتيجية تداول القاع المزدوج (Double Bottom)

القاع المزدوج هو نموذج فني انعكاسي شرائي عبارة عن قاعين بزاويتين متقاربتين تقريبا على شكل الحرف اللاتيني (W).

ظهور النموذج على الرسم البياني يعطينا إشارة شراء، شروط تنفيذها هو عكس ما شرحناه أعلاه تماما في استراتيجية تداول نموذج القمة المزدوجة.

شرح تطبيقي عملي للإستراتيجية تداول القاع المزدوج على مخطط الشموع والمخطط الخطي:

نموذج قاع مزدوج على مخطط الشموع اليابانية

نموذج قاع مزدوج على المخطط الخطي

شرح تطبيقي توضيحي اخر للاستراتيجية (بتأكيد قوي):

نموذج قاع مزدوج، قاعه الثاني عبارة عن نموذج انعكاسي من نماذج الشموع اليابانية (نجمة الصباح).

نموذج قاع مزدوج على فريم 15 دقيقة

نموذج قاع مزدوج على فريم 5 دقائق

3. استراتيجية تداول نموذج الرأس والكتفين (Head and Shoulders)

يعتبر الرأس والكتفين أحد أشهر وأقوى النماذج الفنية الكلاسيكية، يتكون على الرسم البياني على شكل ثلاث قمم تشبه في شكلها رأسا (قمة في الوسط) وكتفين (قمتين في الجنب شكليا متساويتين في الزاوية والحجم تقريبا). 

بما أن النموذج يعتبر نموذجا انعكاسيا بيعيا فإنه يولد لنا إشارات بيعية، للدخول في أي صفقة بيع بناءا على هذا النموذج بطريقة دقيقة وصحيحة نتبع الخطوات التالية:

1- نحدد الاتجاه: قبل حتى أن يتكون النموذج من المهم جدا أن نحدد ما إذا كان السعر يتحرك في إتجاه صاعد واضح.

2- نحدد النموذج ونرسم خط العنق: نحدد رأس وكتفي النموذج ونرسم خط العنق ثم نتأكد منه على المخطط الخطي (كما هو موضح في الصورتين أدناه). 

3- ننتظر كسر خط العنق وإعادة الاختبار: ننتظر السعر حتى يكسر خط العنق. إذا حدث الكسر ننتظر حتى يعود السعر لاختبار خط العنق والمتوسط المتحرك المستخدم 20 أو 100 (حسب الاطار الزمني الذي نتداول فيه) ثم ندخل في صفقة بيع.

4- نحدد الهدف ووقف الخسارة: نحدد الهدف (Take profit) في المسافة الموجودة بين رأس النموذج وخط العنق ونسقطها من نقطة الكسر. ووقف الخسارة (Stop loss) فوق الكتف الأيمن.

شرح تطبيقي عملي للإستراتيجية تداول الرأس والكتفين على مخطط الشموع والمخطط الخطي:

نموذج رأس وكتفين على مخطط الشموع اليابانية

نموذج رأس وكتفين على المخطط الخطي

4. استراتيجية تداول نموذج الرأس والكتفين المقلوب (Inverted Head and Shoulders)

الرأس والكتفين المقلوب (كما هو موضح في الصور أدناه) هو نموذج فني انعكاسي عادة ما يشير تكونه أثناء الاتجاه الهابط الى انعكاس صعودي قادم محتمل. استراتيجة تداوله هي تماما عكس ما شرحناه سابقا مع نموذج الرأس والكتفين.

شرح تطبيقي عملي للإستراتيجية تداول الرأس والكتفين المقلوب على مخطط الشموع والمخطط الخطي:

نموذج رأس وكتفين مقلوب على مخطط الشموع اليابانية

نموذج رأس وكتفين مقلوب على المخطط الخطي

قواعد ذهبية لتجنب الاشارات المزيفة (Fakeouts)

• تأكيد حجم التداول (Volume): كل ما صاحب كسر أو اختراق لخط العنق زيادة في حجم التداول كانت اشارة النموذج أوثق.
• تداول ما هو واضح وبين: كمبتدئ لا تدخل الصفقة لمجرد أن النموذج يبدو لك أنه يتشكل، بل انتظر دائما حتى يتشكل.
• تجنب التداول وقت الاخبار: تصفح دائما المفكرة الاقتصادية وقبل أن تدخل في أي صفقة تأكد أنه لا توجد أي أخبار أو بيانات قادمة قوية تفشل إشارة النموذج.
• أدر مخاطرك بشكل جيد: إدارة المخاطر هي بمثابة درع أمان استراتيجيات التداول، حماية رأس مالك يجب أن تكون أولويتك القصوى. ضع في اعتبارك دائماً أن لا تزيد مخاطرتك في الصفقة الواحدة عن نسبة معينة من رأس المال (لا تخاطر بأكثر من 1% - 2%  من حسابك في الصفقة الواحدة). استخدم أمر وقف الخسارة (Stop Loss) لضمان أن خسائرك محدودة، ولا تطمع في الأرباح الضخمة والسريعة.
• تعلم الصبر والانضباط: تعلم الصبر في انتظار الفرص والانضباط في الالتزام بالخطة وشروط الاستراتيجية دون خوف أو طمع.

فقرة الأسئلة الشائعة (FAQ)

س1: هل يجب أن تكون أشكال النماذج مثالية ومطابقة تماماً للرسم الهندسي؟

ج: لا، في سوق التداول الحقيقي نادراً ما تتشكل النماذج بشكل هندسي مثالي. المهم ليس التماثل التام، بل المفهوم السلوكي خلف النموذج؛ مثلاً في القمة المزدوجة ليس شرطاً أن تكون القمتان على نفس المستوى بالمليمتر، بل المهم هو عدم قدرة السعر على اختراق ذلك المستوى وتجاوزه، وكذلك بالنسبة لكتفي نموذج الرأس والكتفين فقد يكون أحدهما أطول أو أعرض قليلاً من الآخر.

س2: ما هي الأسواق المالية التي يمكنني تداولها باستخدام هذه الاستراتيجيات؟

ج: هذه النماذج تعتمد على التحليل الفني وسيكولوجية المتداولين (العرض والطلب)، وهي قوانين تطبق على جميع الأسواق المالية بدون استثناء، بما في ذلك:

• سوق العملات الأجنبية (الفوركس).

• سوق الأسهم المحلية والعالمية.

• السلع والمعادن (مثل الذهب والنفط).

• سوق العملات الرقمية (Crypto).

ملاحظة: الأرقام والأمثلة والتوضيحات المعروضة في الشرح أعلاه تم تطبيقها بناءً على صفقات من سوق الفوركس (Forex)، ولكن يمكنك تطبيق نفس القواعد والخطوات على أي سوق آخر مفضل لديك.

س3: ما هو أفضل إطار زمني (Timeframe) لتداول هذه النماذج؟

ج: تعطي هذه النماذج نتائج وتأكيدات أقوى كلما استخدمتها على أطر زمنية أكبر مثل (4 ساعات، أو اليومي Daily). ومع ذلك، إذا كنت تفضل التداول اليومي السريع، يمكنك الاعتماد عليها على أطر زمنية أصغر مثل (ساعة أو 15 دقيقة حتى الخمس دقائق)، بشرط الالتزام الصارم بوقف الخسارة لتجنب "الضوضاء السعرية" الشائعة في الفريمات الصغيرة.

س: لاحظت استخدام المتوسطات المتحركة الإسية (EMA) في أمثلة وشرح الصفقات، كيف تساعدني في تأكيد الدخول؟

ج: المتوسطات المتحركة تُعتبر من أفضل الأوات المساندة لتأكيد الاتجاه وتفادي الكسر الكاذب للنماذج، وقد اعتمدنا عليها في الأمثلة المرفقة وفق القواعد التالية:

على الأطر الزمنية القصيرة (الفريمات الصغيرة): نعتمد على المتوسطين EMA 10 و EMA 20؛ حيث يُستخدم تقاطعهما وتداول السعر فوقهما/أسفلهما لتأكيد زَخَم شمعة الكسر ونقطة الدخول السريعة.

على الأطر الزمنية الطويلة (من فريم 30 دقيقة فما فوق): نعتمد على المتوسطين EMA 50 و EMA 100؛ لمساعدتنا في تحديد الاتجاه العام للسوق بسهولة، وتأكيد أن كسر خط العنق يتم في اتجاه مسار السوق الرئيسي وليس مجرد ارتداد مؤقت.

إفصاح: تم إعداد هذا المحتوى لغرض تعليمي وتثقيفي فقط ولا يمثل نصيحة استثمارية. ضع في اعتبارك أن الاداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.

تعديل المقال