شرح مؤشر ستوكاستيك Stochastic
مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator واحد من بين أشهر مؤشرات الزخم الموجودة على منصات التداول وأكثرها استخداما من قبل المتداولين.
يقوم هذا المؤشر بمقارنة سعر إغلاق أصل مالي معين بمجموع أسعاره خلال مدة زمنية معينة، ويترجمها على شكل خطوط متحركة، ويعتمد عليه المتداول لمساعدته في التنبؤ بحركة السعر أو لتأكيد دخوله في صفقات التداول، أو لمعرفة السعر هل هو في ذروة البيع أو الشراء.
قيمة المؤشر حددها مبتكر المؤشر "جورج لان" من 0 الى 100، وتتذبذب خطوطه بينها، ويتكون المؤشر من مستويين وهما المستوى 20 و 80، وخطين، خط سريع يطلق عليه %K، واخر بطيء يطلق عليه %D.
تشير قيم خطوط مؤشر الاستوكاستك أن السعر في ذروة بيع محتملة عندما تنزل عن المستوى 20 (احتمال صعود السعر في أي لحظة)، وفي ذروة شراء محتملة عندما تفوق المستوى 80 (احتمال هبوط السعر في أي لحظة).
- ذروة الشراء أو إفراط في الشراء (Overbought): عندما يتخطى الخط الأزرق (%K) المستوى 80 مكونا قاع.
- ذروة البيع أو إفراط في البيع (Oversold): عندما يهبط الخط الأزرق (%K) أسفل المستوى 20 مكونا قاع.
- ذروة البيع أو إفراط في البيع (Oversold): عندما يهبط الخط الأزرق (%K) أسفل المستوى 20 مكونا قاع.
إشارة: التداول بواسطة المؤشر لوحده غير دقيق نهائيا، يجب استخدامه مع مؤشرات وأدوات تحليل فني وأساسي أخرى.
كيفية إضافة مؤشر ستوكاستك Stochastic Oscillatorعلى منصة ميتاتريدر؟
يتم إضافته عن طريق الضغط على الاختيار "إضافة مؤشر" من شريط الأدوات العلوي، أو من قائمة المؤشرات في الجانب الأيمن للمنصة.
أفضل إعدادات مؤشر الاستوكاستك
أفضل إعدادات مؤشر الاستوكاستك للمتداول المبتدئ هي الاعدادات الافتراضية.إذا كنت تتداول على الإطار الزمني اليومي والأربع ساعات، يمكنك تجربة هذه الإعدادات (9-3-5) أو (9-3-3) على حساب تجريبي لمتابعة ورصد تقاطعات خطوط المؤشر بشكل أدق وأفضل.
طرق التداول بواسطة مؤشر الاستوكاستيك
في الحقيقة ليس المهم الطريقة بقدر ما هو مهم الفهم الصحيح لإشارات المؤشر وكيفية التعامل معها وقراءتها بشكل صحيح ودقيق،الاعتماد على المؤشر يجب أن يكون محددا و مضبوطا و منسجما مع تحركات السعر، فالقراءة الخاطئة لحركة السعر يترتب عنها فهم خاطئ لإشارات المؤشر.
الخطأ الفادح الذي يقع فيه أغلب مضاربي الفوركس المبتدئين هو استخدام قواعد المؤشر في كافة تداولاتهم وبشكل عشوائي دون مراعاة ظروف السوق وتحديد اتجاه حركة السعر، كي تتجنب عزيزي القارئ هذا الخطأ إليك أفضل ثلاث استخدامات واسرار مؤشر ستوكاستيك، عليك ضبط فهمها جيدا، كي تتمكن من الدخول في صفقات تداول ناجحة بإذن الله.
1- اكتشاف التشبع البيعي والشرائي
عندما تتجاوز خطوط المؤشر المستوى 80 مشكلة قاع وفي اتجاه هبوطي، تعتبر هذه الإشارة أن السعر في ذروة شراء محتملة، يمكن الاعتماد عليها مع أدوات تحليل أخرى (كالمقاومات على سبيل المثال) للدخول في مراكز بيع أو للتقليل من مراكز الشراء المفتوحة.فكما ترى في المثال أسفله سعر اليورو مقابل الدولار وصل لذروة شراء أكدناها بإشارة الاستوكاستيك وخط اتجاه هابط الذي هو بمثابة مستوى مقاومة وخط المتوسط المتحرك الأسي.
معرفة السعر في تشبع شرائي لم تكن عشوائية، لاحظ قبل المربع الأحمر المحاط بخطوط الاستوكاستيك سبق أن تجاوزت الخطوط المستوى 80 وشكلت قمة لكن لم تكن إشارة دقيقة ومؤكدة، لهذا يجب عليك دائما أن لا تدخل عشوائيا مع إشارات المؤشر دون الاعتماد على أدوات تحليل فني أخرى.
عكس ذلك تماما، عندما تنزل خطوطه عن المستوى 20 مشكلة قاع وفي اتجاه صعودي، تعتبر إشارة على أن السعر بلغ ذروة البيع، يمكن الاعتماد عليها مع أدوات تحليل أخرى (كالدعم على سبيل المثال) للدخول في مراكز شراء أو للتقليل من مراكز البيع المفتوحة.
2- رصد تقاطعات خطوط مؤشر الاستوكاستيك Stochastic Crossover
تعتبر التقاطعات واحدة من أهم إشارات مؤشر الاستوكاستيك وأكثرها استخداما في التداول، يمكن للمتداول الاعتماد عليها للدخول في مراكز البيع والشراء حسب كيفية التقاطع.إشارة الشراء: عندما يقطع الخط الأزرق K% الخط الأحمر D% ويصبح فوقه.
إشارة البيع: عندما يقطع الخط الأزرق K% الخط الأحمر D% ويصبح تحته.
دقة الإشارات تكون أكثر في الاتجاهات الجانبية للسعر(الاتجاه الصاعد والهابط) لكن يجب عليك دائما دعمها وتأكيدها بأدوات تحليل أخرى.
3- اكتشاف الدايفرجنس Divergence (الانفراج أو التباعد)
الانفراج والتباعد بين السعر والمؤشر، واحدة من بين الإشارات التي قد تساعد المتداول في التنبؤ بحركة السعر بشكل صحيح.متى يحدث الدايفرجنس؟
يحدث الدايفرجنس ببساطة عندما لا يتطابق زخم أصل مالي معين مع السعر، أي يصبح السعر في اتجاه و المؤشر في اتجاه آخر معاكس له.
- إشارة الشراء: السعر يشكل قيعان هابطة والمؤشر يشكل قيعان صاعدة. كما ترى في المثال أسفله، سعر زوج اليورو - دولار شكل قيعان هابطة وكأنه في اتجاه هابط لكن عندما لاحظنا المؤشر وجدناه يشكل قيعان متعاكسة تماما مع اتجاه السعر أي في اتجاه صاعد.
- إشارة البيع: السعر يشكل قيعان صاعدة والمؤشر يشكل قيعان هابطة.
خلاصة
مؤشر الاستوكاستيك قد يكون واحد من بين أقوى المؤشرات التي تستطيع مساعدتك في الدخول في مراكز تداول ناجحة إذا ضبطت استخدامه بشكل جيد مع أدوات تحليل أخرى، لهذا حاول أن تستخدم هذه المعلومات الذي تعلمتها عنه في هذه المقالة وطبقها في تداولاتك على حساب تجريبي حتى تتمكن من فهم استخداماته جيدا، إذا كنت لا تمتلك حساب تجريبي يمكنك فتح حساب تداول تجريبي مع شركة IC Markets، واحدة من أفضل شركات التداول الموجودة حاليا في السوق.مصدر الرسوم التوضيحية: منصة ميتاتريدر 4 لشركة IC Markets - لا يمثل المحتوى أعلاه نصيحة استثمارية، ضع في الاعتبار أن الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
